创金合信优价成长股票A净值上涨3.94% 请保持关注

金融界基金09月24日讯 创金合信优价成长股票型发起式证券投资基金(简称:创金合信优价成长股票A,代码003622)公布最新净值,上涨3.94%。本基金单位净值为0.907元,累计净值为0.907元。

最新定期报告显示,本基金规模为1.57亿元,上期规模为39.06亿元,减少95.99%。

创金合信优价成长股票型发起式证券投资基金成立于2016-11-02,业绩比较基准为“中证800指数(深)*90.00% + 一年期定存*10.00%”。 本基金成立以来收益-9.30%,今年以来收益-20.21%,近一月收益4.76%,近一年收益-18.00%,近三年收益。近一年,本基金排名同类(316/524),成立以来,本基金排名同类(361/634)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-13.75%,近两年定投该基金的收益为,近三年定投该基金的收益为,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)

基金经理为李晗,自2016年11月02日管理该基金,任职期内收益-9.30%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为长安汽车(持仓比例9.53% )、广电运通(持仓比例9.38% )、中国国航(持仓比例7.41% )、烽火通信(持仓比例5.52% )、一汽轿车(持仓比例5.36% )、中青旅(持仓比例5.31% )、东方航空(持仓比例5.18% )、吉祥航空(持仓比例5.02% )、春秋航空(持仓比例4.92% )、南方航空(持仓比例4.80% ),合计占资金总资产的比例为62.43%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为广电运通(持仓比例9.63% )、长安汽车(持仓比例9.01% )、中国国航(持仓比例7.42% )、一汽轿车(持仓比例6.26% )、中青旅(持仓比例6.08% )、江铃汽车(持仓比例6.05% )、烽火通信(持仓比例5.52% )、南方航空(持仓比例5.19% )、黄山旅游(持仓比例5.13% )、东方航空(持仓比例4.56% ),合计占资金总资产的比例为64.85%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金秉承"理性分析价值,深度挖掘成长"的投资理念,以GARP(GrowthataReasonablePrice)策略为核心,致力于寻找市场上具备成长潜力的上市公司,在其估值合理或被低估的时候,以更具估值优势的价格买入并相对长期持有。在过去半年中,市场在海外市场调整和中美贸易摩擦升温等因素影响下出现快速回调,同时人民币汇率出现了阶段性较大幅度的回调,这些因素导致组合净值出现较大幅度的下跌,特别是组合中航空运输板块相关公司出现了较大幅度的下跌,从估值的角度看汇兑损益不应用PE的方式进行调整,而且汇率的波动也不会改变行业景气向上的趋势。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金合信优价成长股票A基金份额净值为0.9364元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-17.63%,同期业绩比较基准收益率为-12.42%;截至报告期末创金合信优价成长股票C基金份额净值为0.9333元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-17.76%,同期业绩比较基准收益率为-12.42%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

目前我国经济仍处于"转型升级"的过程中,经济大概率处于上有顶、下有底的区间震荡整理。虽然目前内有降杠杆的压力,外有贸易冲突的冲击,但随着房地产发展路径的调整,消费能力将逐步得到恢复和释放,这将成为经济增长的稳定器。股票市场在上半年呈现冲高回落走势,结构性的分化更加明显,部分涨幅巨大脱离合理估值区间的板块未来仍将调整;在行业集中度不断提升的背景下,部分小公司虽然跌幅巨大且市值不高,但由于其竞争力不足使得其未来仍难有持续性的投资机会;部分被错杀和忽略的优质企业目前估值已经极低且未来前景向好,这些标的未来可能迎来结构性投资机会。从中长期看,越来越多的优质企业经过多年积累和成长,已经初步完成了物质基础、管理能力的积累,随着外部制约因素的减弱和消除,部分优质企业将进入良性循环的发展轨道。前期市场的结构性分化只是一次对于价值投资的启蒙,部分目前被市场所忽略的优质企业将伴随着"转型升级"的不断推进而浮出水面。随着这些优质企业的经营状况不断改善及竞争力的持续提升,具备较强核心竞争力的企业也将越来越多的被市场关注和认知。

我要购买:创金合信优价成长股票A(003622)

基金投资工具箱:

必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究

基金赚钱榜:基金排行 主题基金

(编辑:牛使)